Chat GPTに聞いてみた part1

先ほどあげたブログを書いていて疑問に思ったこと、

信用買い残と信用売り残の両方が減った場合、次の相場はどうなりやすい？

 

とChat GPTに聞いてみたところ、以下の回答があった。

***

信用買い残と信用売り残の両方が減少するという状況は、市場の参加者が一時的にリスクを減らし、ポジションを解消している可能性があります。このような場合、次の相場の動向は以下のような要因に影響されるでしょう：

  1. 需給バランスの変化: 信用買い残と信用売り残の両方が減少すると、需要と供給のバランスが変化する可能性があります。この変化に応じて、株価の動きが生じることがあります。

  2. 市場センチメント: 市場参加者の心理やセンチメントは相場の動向に大きな影響を与えます。信用買い残と信用売り残の両方が減少することは、市場の不確実性やリスク回避の動きがあることを示唆する場合があります。これが市場全体の売り圧力を増加させ、次の相場は下落傾向に向かう可能性があります。

  3. ファンダメンタルズ: 企業の業績や経済指標などのファンダメンタルズも相場の動向に影響を与えます。これらの要因が強力であれば、市場はそれに従って動くことがあります。

  4. 外部要因: 政治的な不安定性、国際的なイベント、金融政策の変更などの外部要因も相場の動向に影響を与える可能性があります。

したがって、信用買い残と信用売り残の両方が減少した場合、次の相場の動向は多くの要因によって決定されます。ただし、個々の状況に応じて市場の動向を予測することは困難であり、市場参加者は注意深く市場を観察し、リスク管理を行う必要があります。

***

次の動きを考える上で欲しかった回答があった。上記を読むと投資家は皆、様子見をする感じかな？どちらに転ぶかわからない相場では火遊び禁止だな。

今週は相場を観察する週になりそうな予感だが、ずっと我慢できるか疑問😅

 

 

2024/4/8週_個別銘柄トレンド予想

まだまだ勉強中なので、学んだことをベースに来週上がりそうな銘柄と下がりそうな銘柄を勝手に予想し、後日答え合わせしたい。前回はほぼ100%予想を外しているだけに今回はどうなることか。

 

4519  中外製薬

MACD: Deadcross発生(3/14)

RSI：下落トレンド

パラボリック：下落サイン点灯中。但し、平均線との乖離あり。

BB：下の−２σのラインに乗っている？

一目均衡表：緑の雲を破り、下落

 

まとめ：合っているかわからないけど、強い下落トレンドだと思う。

　　　　今週も下落していくはず。どこまで下がるかはわからないけど、4891円辺りまで下がるかも！？

 

 

5108 ブリヂストン

MACD: Deadcrossをもうすぐ形成。

RSI：下落トレンド

パラボリック：まだ上昇ポイント

BB：まだ中間点より上

一目均衡表：緑の雲の上

 

まとめ：今週、トレンド転換で下落トレンドに移行するのか否か。

 

9616 共立メンテナンス

MACD: Deadcross　4/3

RSI：下落トレンド

パラボリック：下落ポイント点灯

BB：中間点にきた

一目均衡表：まだ緑の雲の上

まとめ：一目均衡表以外は下落トレンド。どこまで下がるのか要チェック

 

7203 トヨタ自動車

日付 終値 前週比率 売買単価 売買高(株) 売り残(株) 買い残(株) 信用倍率
3,792.0 -2.1 3,833 151,692,200 2,511,600 11,478,000 4.57
3,872.0 +11.0 3,730 144,374,400 3,012,300 11,089,800 3.68

トヨタも信用売りの買い戻し、信用買いの売り両方が大量に起こっている模様。

日柄調整が続きそうで、どちらに転ぶかはもう少し様子を見ないとわからない？

 

7974 任天堂

MACD: 下落トレンド。deadcrossは微妙にしてない

RSI：下落トレンド

ストキャス：Deadcross; 3/27

パラボリック：下落ポイント点灯

BB：下の線でバンドウォーク開始？

一目均衡表：緑の雲を突き抜けそう

 

日付 終値 前週比率 売買単価 売買高(株) 売り残(株) 買い残(株) 信用倍率
8,196 -2.7 8,307 18,377,300 908,600 3,531,600 3.89
8,426 +2.5 8,350 12,807,300 1,016,900 3,423,200 3.37

まとめ：信用売りによる買い戻しと、信用買いの売りが拮抗。ただ信用買いの方が多いから株価は下落したのかな？

ただトレンドは弱まっているように思える。数日は下落トレンドに入りそう？

MACDがGolden Crossしそうになったら買いどきか？今後に注目する。

 

8316 三井住友フィナンシャルグループ

MACD: 下落トレンド。deadcrossは微妙にしてない

RSI：下落トレンド

ストキャス：Deadcross; 4/5

パラボリック：下落ポイント点灯

BB：中央線辺りをヨコヨコ

一目均衡表：緑の雲の上にいる

日付 終値 前週比率 売買単価 売買高(株) 売り残(株) 買い残(株) 信用倍率
8,909 -2.0 8,967 37,620,900 520,000 7,471,700 14.37
9,095 +6.9 8,807 47,032,600 671,200 7,532,800 11.22

まとめ：4/1の上昇は信用売りの買い戻しが理由か？もしそうだとすると大して株価は上昇していない。どちらに進むかわからないが、トレンドとしては弱まっている。

 

9602 東宝

今週は少し上がりそうな気がする。

 

2593 伊藤園

まとめ：上の空売り状況を見ると、先週で信用売りをほぼ全て買い戻していて、それが理由で上昇したっぽい。ただ信用買いも逆に売っている。でも信用買いも減っている。ってことはどっちに転ぶの？？　再度、信用買いが増えて上昇する？？

打診買いするか悩む。。。

 

 

9404 日本テレビホールディングス

日付 終値 前週比率 売買単価 売買高(株) 売り残(株) 買い残(株) 信用倍率
2,319.5 +6.9 2,259 5,598,100 117,400 754,300 6.43
2,170.0 +5.2 2,116 3,158,700 112,300 770,100 6.86

信用売りは買い戻されている印象。

基本的には上昇トレンドに乗っているので、上げそうな気がするが、

気になる点としてはRSIが71のところにある、そしてMACDがDeadcrossしないか気になる。

 

6501 日立製作所

 

日付 終値 前週比率 売買単価 売買高(株) 売り残(株) 買い残(株) 信用倍率
13,905 +0.9 13,830 13,785,500 322,200 944,500 2.93
13,780 +10.6 13,306 14,819,200 350,100 866,700 2.48

中央線より上に位置している分、高値掴みしそうな気がする。買いたいけど、様子を見るべきかな。

 

8630 SOMPOホールディングス

日付 終値 前週比率 売買単価 売買高(株) 売り残(株) 買い残(株) 信用倍率
3,190.0 +0.1 3,194 14,777,695 1,060,700 1,161,600 1.10
3,186.6 +5.6 3,137 14,723,247 343,300 440,800 1.28

 

信用売り、買い共に減少し、SOMPOはまだ少しの間上昇の余地ありそうな気がする。

 

いっぱい見すぎて来週以降に全てチェックできるかわからないが、よく見ている銘柄に

ついてはフォローしていきたいと思う。

 

大体、信用売り残が少なくなり、買い戻しされている且つ、信用買いも利確なのか売りに走っていた。その影響で値動きが小幅だった可能性あり。こういった状況下で今後信用買いが進んでいくのか？それとも信用売りが増えるのか？

初めての経験なので注視していきたい。

 

さてさて、前回はほぼ全て予想を外していたが今回はどうなることか。。。

 

 

4/1週_今後の株価動向Check 3銘柄 (その後)

こちらは2024/04/05(金)のデータになり、前回3/22(金)後に記載したチャートの綺麗な３銘柄について結果は全て下落😂😂😂

購入していたら高値掴みだったので、手を出していなくて本当によかった。

 

9022 東海旅客鉄道

3,673.0円　前日比　-17.0　-0.46%

2024/3/23がほぼ天井。それまでチャートがとても綺麗だったが、翌週から下落トレンド😅　出来高が若干3/23は前日より低く見えるが、配当権利落日後からMAX-10%もの下落、かつ昨年の配当月と全く同じ動きで、３日間下落し続けた。配当利回りは0.76%と低いが株主優待券が魅力なのか！？

 

第一四半期の結果が良ければ、次の配当月に向けて仕込むのもアリかも！？

日付 終値 前週比率 売買単価 売買高(株) 売り残(株) 買い残(株) 信用倍率
3,726.0 -6.7 3,828 22,181,300 1,102,100 2,788,200 2.53
3,993.0 +2.2 3,969 9,913,000 214,900 2,017,600 9.39

ちなみに信用売り残が急激に増えている。これは配当後に空売り勢が増えたってこと？それが理由で下落傾向にいった感じなのか？もしそうだとすると買い残も減ると株価上昇の需給になり得る？引き続きウォッチしていこう。

 

5101 横浜ゴム

3,927円　前日比-10 -0.25%

 

まさかまさか、こちらも2024/3/23がほぼ天井😂

日付 終値 前週比率 売買単価 売買高(株) 売り残(株) 買い残(株) 信用倍率
4,026 -3.6 4,087 2,762,500 93,300 881,500 9.45
4,177 +5.7 4,095 2,405,900 110,800 895,400 8.08

 

2114 フジ日本精糖

前回書いた通りで下落トレンドで上昇見込みは薄い？

日付 終値 前週比率 売買単価 売買高(株) 売り残(株) 買い残(株) 信用倍率
997 0.0 995 125,600 63,400 54,500 0.86
997 -1.0 999 151,000 64,100 59,600

0.93

 

まだまだだな。今年はチャンスが多いだけに少しでも的中率を当てるべく、色々と学んでいきたい。

株 日記 04/05(金)

<本日の総括>

今日は休みを取っていて那須高原へ旅行の予定だったが、ホテルの都合でキャンセル😭

代わりに1日相場の値動きを見てみようとチャートと睨めっこする1日だった。

この下落相場で、デイトレや昨日買った銀でお小遣い稼ぎをしようと考えていたら、

まさかの散財、という名の損切りをした。詳細は後半に記載しています。

 

持ち株結果(現在価格vs取得株価 )

Total -4.1%         前日比 -2.9%

Highest -4.1%   前日比 −８%

Lowest -4.1%   前日比 -0.3% 

※投資信託除く.　遂に中期で持つKDDI 100株を残し全て売却

 

ポートフォリオ

日本株: 1.7%   - 14.3%vs PD (Previous day)

米国株: 0%    ±0% vs PD 

投資信託: 3.4% +0.1% vs PD

現金 : 94.7% +14.2% vs PD

 

日経平均 

38,992.08

前日比 -781.06　-1.96%

日経平均は昨日の+321円⇧から-781円⬇️と急落した。

2日で見ると450円近くの下落。原因は米国の下落が要因だろう。

NVIDIAは-$30.59の下落。唯一METAが$4.18上がっていた形だった。

 

NVIDIAを始め米国株を全て売却していてよかった。$850-$840あたり反発があるか、もっと下落するか、しばらくは乱高下、波が荒れる相場になりそうなので、もうしばらく様子を見てから入り直すか来週、週の中頃に検討したい。

 

1542 純銀上場信託

13,220 -1,775 (-11.84％)

日足チャート↑

1542 純銀上場信託が夜のPTSは日中の終値よりマイナスで推移していたが、昨日4/4は出来高を伴う日足チャートだったので、上がると期待したのだが、お小遣い稼ぎに手を出したら(火遊び）したら火傷した形になった😅

⇧は1分足のチャートで朝から様子を見ながら下落トレンドの線を書いて、どこかで反発しないか様子を見ていたが、残念ながら、線を割った10時40分頃,黄色丸の部分で損切りを実行した。　悲しいことに-19.5万の損失😭　

朝イチに＋5万近くになる瞬間もあり、高値で買っている分一度利確して入り直そうか悩んでいる間にどんどん下落していった感じ。ただ自分が決めた損切りのタイミングで実際に手放せたことは成長したと思う。盛り返したとはいえ、そこから更に下落していたので、もしかすると一番底で売り払った可能性もあった。そういった意味では少しは成長したと思いたい。

 

学んだことといえば

1. ボラティリティが大きい時、難しい相場には大きなポジションで入らないこと

2. ボラが大きい相場でも入りたい場合は1/3〜1/4の金融資産で実施すること

(少しのお小遣い稼ぎ程度）

 

まずは今年の実損益を20万近く減らしてしまったが、少しつづ取り返しつつ、年間の利益を伸ばしていきたい。

 

株 日記 04/04(木)

<本日の総括>

今日も日本株、米国株の個別銘柄はずっと静観でトレードはせず。

今週金曜日のアメリカ雇用統計の結果と金曜の相場を見て、来週の戦略を検討する

FRBの利下げを年３回なのか２回なのか、市場がまだ年３回実施のスタンスでいる間はボラティリティーが大きそうで怖い。”年間で勝つ”を目標に慌てないことを心がけたい。

ただ、昨日少し記載した 1542 純金上場信託を本日購入した。 

相変わらず、すでに上がり過ぎているのではないか？という思いで１、２歩遅く買いをする。高値掴みにならないか、明日は注視していきたい。

 

持ち株結果(現在価格vs取得株価 )

Total +1.2%　     前日比 -0.1% 

Highest +3.9% 前日比 -2.0% 

Lowest -3.8%　 前日比 ±0% 

 

ポートフォリオ

日本株: 16.0%  +11.8% vs PD (Previous day)

米国株: 0%    ±0% vs PD 

投資信託: 3.3% -0.1% vs PD

現金 : 80.5% -12% vs PD

日経平均 

39,773.14 +321.29 (+0.81％)

今日は+321円の上昇。

 

1542 純銀信託

14,995円　+1,665　+12.49％

一昨日から今日まで順調に出来高を伴う株価上昇の為、本で学ぶ限りは騙しではないし、まだ天井ではないと判断できるのだが、20:30現在のPTSが14,500-495(-3.30) の状況。昨日の場中、もしくは今日の朝からでも入っていれば、1,000円近くの上昇の波に乗れていたと思うとまだまだ波乗りが下手なことが分かる😢 

こちらは市場動向や雇用統計次第で明日もしくは来週頭ぐらいに手放す前提で試し買いをした。明日はこの純銀信託の動向を注視したい。

 

株 日記 04/03(水)

<本日の総括>

今日もずっと静観でトレードはせず。

この下落相場でもどうすれば少しでも資産を増やせるか、を模索中。

今回はできなかったが、次回から下落相場のタイミングではすでに上がってしまっているが、金や銀に資産の移行を今後実施していきたいと思う。

基本、金から上昇し、その後銀などが上がっていく。なので1540 純金上場信託や1542 純銀上場信託の銘柄を要チェックしたい。

 

まずはこの静観中に読めていない本や次の相場に向けた銘柄選定を今のうちにやっておこうと思う。

また米国株については、昨晩NVIDAの株を全て利確し、米国株から撤退した。

ネットニュースなどによると、今週金曜日の雇用統計の結果そしてFRBの利下げが今年予定通り３回なのか、２回になるのか不透明感があり、利確を進めている関係で調整局面とのこと。

 

持ち株結果(現在価格vs取得株価 )

Total +1.3%　     前日比 -0.3% 

Highest +5.9% 前日比 -0.1% 

Lowest -3.8%　 前日比-0.7% 

 

ポートフォリオ

日本株: 4.2%  ±0% vs PD (Previous day)

米国株: 0%    -0.5% vs PD 

投資信託: 3.4% +0.2% vs PD

現金 : 92.5% +0.6% vs PD

 

日経平均 

39,451.85

-387.06　（-0.97％)

また空売りする時の注意点や銘柄選定について学んだので、書いて残しておこうと思う

 

空売りルール

  • ポジションは大きくしてはいけない
  • 旬が過ぎて1ヶ月ぐらい経った銘柄。特に熱狂のあったたが忘れられた銘柄が良い
  • 大陰線、急落した銘柄には入ってはダメ
  • 順張りは先導株の３銘柄に注力だが、空売りは10銘柄ぐらい分散して持つ
  • 下落トレンドも規律性がある銘柄が良い

空売りのコツ

  • 大陰線が出たら利確すること（大陰線の後はそこまで下がらない可能性あり）
  • デイトレでない限り1/3の金融資産でしかやらない

注意点

　何かのニュースで一気に上がる可能性有り

 

購入する際の注意点などまだ理解していないが、取り急ぎ銘柄選定や利確のタイミングは理解したつもりだ。後は少額でも良いから実践して経験あるのみだ。

 

株 日記 04/02(火)

<本日の総括>

昨日に引き続き日経平均は朝、上昇兆しだったが終わってみれば昨日とほぼ横ばいの結果となった。寄りから三井住友フィナンシャルを見ていたが、+115円近く上昇した後、ゆっくりと下落し、終値は-10円の8,589円で終了だった。今日、指値を入れて100株買おうかと考えもしたが、グッと堪えて今日は静観に終始。

１つ成長した事として、よくわからない相場に、少し下落しているからといって入らないようになったことは自分を褒めたい。

 

持ち株結果(現在価格vs取得株価 )

Total +1.6%　     前日比 +0.4% 

Highest +6.0% 前日比 -2.0% 

Lowest -3.1%　 前日比 ±0% 

 

ポートフォリオ

日本株: 4.2%  -10.4% vs PD (Previous day)

米国株: 0.5%   ±0% vs PD 

投資信託: 3.2% ±0% vs PD

現金 : 91.9% +10.3% vs PD

 

日経平均 

39,838.91 +35.82 (+0.09％)

 

富士フイルムホールディングス （4901）の株は昨日、全て損切りした。本来は数日に分けて半分ずつ損切りしたほうがベターと学んだが、我慢できず、1日の中で分けて損切りを実施した。結果的に今日は+51円も上昇。損切りするにしても平均株価を少しでも上げることが出来ただろう。学んだとしても実際の行動に移せるか否か、体験して学べたと思う。この失敗体験を身体に染み込ませて、ルール化していきたい。

 

また、まだ信用取引に関して学び途中なのだけど、空売りを初体験するには良い相場になりそうな気がしている。

銘柄選定損切りルールがとても大事なのことは理解している。

どこかのタイミングで試してみたい。